有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)
①【純資産の推移】
ニュー トピックス インデックス
ニュー トピックス インデックス
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第20計算期間末 | (平成21年 2月23日) | 620,776,863 | 620,776,863 | 0.2993 | 0.2993 |
| 第21計算期間末 | (平成22年 2月22日) | 679,340,171 | 679,340,171 | 0.3730 | 0.3730 |
| 第22計算期間末 | (平成23年 2月22日) | 726,273,934 | 727,190,192 | 0.3963 | 0.3968 |
| 第23計算期間末 | (平成24年 2月22日) | 593,090,852 | 593,090,852 | 0.3475 | 0.3475 |
| 第24計算期間末 | (平成25年 2月22日) | 642,548,912 | 642,548,912 | 0.4127 | 0.4127 |
| 第25計算期間末 | (平成26年 2月24日) | 730,711,923 | 730,711,923 | 0.5277 | 0.5277 |
| 第26計算期間末 | (平成27年 2月23日) | 760,691,078 | 761,847,736 | 0.6577 | 0.6587 |
| 第27計算期間末 | (平成28年 2月22日) | 578,205,292 | 578,205,292 | 0.5760 | 0.5760 |
| 第28計算期間末 | (平成29年 2月22日) | 634,966,163 | 634,966,163 | 0.7003 | 0.7003 |
| 第29計算期間末 | (平成30年 2月22日) | 613,527,006 | 613,527,006 | 0.7956 | 0.7956 |
| 平成29年 2月末日 | 625,882,255 | ― | 0.6905 | ― | |
| 3月末日 | 615,260,917 | ― | 0.6860 | ― | |
| 4月末日 | 619,416,957 | ― | 0.6946 | ― | |
| 5月末日 | 625,643,313 | ― | 0.7111 | ― | |
| 6月末日 | 630,365,102 | ― | 0.7311 | ― | |
| 7月末日 | 622,790,826 | ― | 0.7336 | ― | |
| 8月末日 | 615,370,197 | ― | 0.7328 | ― | |
| 9月末日 | 628,708,506 | ― | 0.7641 | ― | |
| 10月末日 | 638,571,296 | ― | 0.8052 | ― | |
| 11月末日 | 644,010,255 | ― | 0.8169 | ― | |
| 12月末日 | 650,631,610 | ― | 0.8289 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 651,466,584 | ― | 0.8370 | ― | |
| 2月末日 | 621,314,064 | ― | 0.8057 | ― | |
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