有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月23日-平成29年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー トピックス インデックス マザーファンド | 322,670,756 | 1.9650 | 634,048,036 | 1.9378 | 625,271,390 | 99.90 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.90 |
| 合計 | 99.90 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 59,900 | 6,882.00 | 412,231,800 | 6,365.00 | 381,263,500 | 3.37 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 368,800 | 729.50 | 269,039,600 | 738.40 | 272,321,920 | 2.41 |
| 3 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 39,100 | 5,031.00 | 196,712,100 | 4,751.00 | 185,764,100 | 1.64 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 21,900 | 8,477.00 | 185,646,300 | 8,362.00 | 183,127,800 | 1.62 |
| 5 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 39,000 | 4,544.00 | 177,216,000 | 4,377.00 | 170,703,000 | 1.51 |
| 6 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 44,400 | 3,446.00 | 153,002,400 | 3,489.00 | 154,911,600 | 1.37 |
| 7 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 48,100 | 3,090.00 | 148,629,000 | 2,939.00 | 141,365,900 | 1.25 |
| 8 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 660,700 | 213.90 | 141,323,730 | 209.70 | 138,548,790 | 1.22 |
| 9 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 34,800 | 3,549.00 | 123,505,200 | 3,478.00 | 121,034,400 | 1.07 |
| 10 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 30,600 | 3,870.00 | 118,422,000 | 3,757.00 | 114,964,200 | 1.01 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 5,000 | 20,545.00 | 102,725,000 | 22,125.00 | 110,625,000 | 0.98 |
| 12 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 19,400 | 4,875.00 | 94,575,000 | 5,222.00 | 101,306,800 | 0.89 |
| 13 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 36,400 | 2,759.50 | 100,445,800 | 2,667.00 | 97,078,800 | 0.86 |
| 14 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 19,700 | 4,766.00 | 93,890,200 | 4,919.00 | 96,904,300 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 9,500 | 10,495.00 | 99,702,500 | 10,155.00 | 96,472,500 | 0.85 |
| 16 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 2,200 | 41,895.00 | 92,169,000 | 43,460.00 | 95,612,000 | 0.84 |
| 17 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 36,500 | 2,550.00 | 93,075,000 | 2,534.50 | 92,509,250 | 0.81 |
| 18 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 20,400 | 4,832.00 | 98,572,800 | 4,400.00 | 89,760,000 | 0.79 |
| 19 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 9,300 | 9,472.00 | 88,089,600 | 9,503.00 | 88,377,900 | 0.78 |
| 20 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 26,500 | 3,338.00 | 88,457,000 | 3,281.00 | 86,946,500 | 0.77 |
| 21 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 52,600 | 1,646.50 | 86,605,900 | 1,647.50 | 86,658,500 | 0.76 |
| 22 | 日本 | 株式 | 村田製作所 | 電気機器 | 5,200 | 15,105.00 | 78,546,000 | 16,150.00 | 83,980,000 | 0.74 |
| 23 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 52,800 | 1,610.50 | 85,034,400 | 1,512.00 | 79,833,600 | 0.70 |
| 24 | 日本 | 株式 | 三菱地所 | 不動産業 | 36,000 | 2,335.50 | 84,078,000 | 2,195.00 | 79,020,000 | 0.70 |
| 25 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 17,400 | 4,193.00 | 72,958,200 | 4,481.00 | 77,969,400 | 0.69 |
| 26 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 13,100 | 5,381.00 | 70,491,100 | 5,801.00 | 75,993,100 | 0.67 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三井物産 | 卸売業 | 44,000 | 1,642.50 | 72,270,000 | 1,719.00 | 75,636,000 | 0.67 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 4,100 | 19,735.00 | 80,913,500 | 18,380.00 | 75,358,000 | 0.66 |
| 29 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 118,000 | 657.90 | 77,632,200 | 618.80 | 73,018,400 | 0.64 |
| 30 | 日本 | 株式 | 野村ホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 99,500 | 703.10 | 69,958,450 | 729.30 | 72,565,350 | 0.64 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成29年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.33 | ||
| 建設業 | 2.84 | ||
| 食料品 | 4.34 | ||
| 繊維製品 | 0.67 | ||
| パルプ・紙 | 0.24 | ||
| 化学 | 6.55 | ||
| 医薬品 | 4.66 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.53 | ||
| ゴム製品 | 0.93 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.97 | ||
| 鉄鋼 | 1.31 | ||
| 非鉄金属 | 0.95 | ||
| 金属製品 | 0.69 | ||
| 機械 | 4.95 | ||
| 電気機器 | 12.24 | ||
| 輸送用機器 | 9.02 | ||
| 精密機器 | 1.49 | ||
| その他製品 | 1.68 | ||
| 電気・ガス業 | 1.73 | ||
| 陸運業 | 4.09 | ||
| 海運業 | 0.24 | ||
| 空運業 | 0.56 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.18 | ||
| 情報・通信業 | 7.58 | ||
| 卸売業 | 4.45 | ||
| 小売業 | 4.46 | ||
| 銀行業 | 8.32 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 1.20 | ||
| 保険業 | 2.67 | ||
| その他金融業 | 1.22 | ||
| 不動産業 | 2.44 | ||
| サービス業 | 3.58 | ||
| 合計 | 97.38 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
