有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | ニュー トピックス インデックス マザーファンド | 272,684,552 | 2.2474 | 612,831,262 | 2.2762 | 620,684,577 | 99.89 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.89 |
| 合計 | 99.89 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 47,000 | 7,568.76 | 355,731,720 | 7,235.00 | 340,045,000 | 3.39 |
| 2 | 日本 | 株式 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 銀行業 | 266,900 | 870.45 | 232,323,105 | 762.30 | 203,457,870 | 2.03 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 17,200 | 8,932.03 | 153,630,916 | 8,895.00 | 152,994,000 | 1.52 |
| 4 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 25,800 | 5,517.33 | 142,347,114 | 5,442.00 | 140,403,600 | 1.40 |
| 5 | 日本 | 株式 | 日本電信電話 | 情報・通信業 | 27,200 | 5,215.23 | 141,854,256 | 4,982.00 | 135,510,400 | 1.35 |
| 6 | 日本 | 株式 | 三井住友フィナンシャルグループ | 銀行業 | 28,900 | 5,179.72 | 149,693,908 | 4,686.00 | 135,425,400 | 1.35 |
| 7 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 34,800 | 3,963.16 | 137,917,968 | 3,885.00 | 135,198,000 | 1.35 |
| 8 | 日本 | 株式 | キーエンス | 電気機器 | 1,900 | 66,050.00 | 125,495,000 | 65,270.00 | 124,013,000 | 1.23 |
| 9 | 日本 | 株式 | 任天堂 | その他製品 | 2,400 | 44,620.00 | 107,088,000 | 49,080.00 | 117,792,000 | 1.17 |
| 10 | 日本 | 株式 | みずほフィナンシャルグループ | 銀行業 | 518,000 | 216.57 | 112,183,260 | 199.40 | 103,289,200 | 1.03 |
| 11 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 3,700 | 31,524.48 | 116,640,600 | 27,310.00 | 101,047,000 | 1.00 |
| 12 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 34,200 | 2,759.81 | 94,385,502 | 2,635.50 | 90,134,100 | 0.90 |
| 13 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 14,200 | 6,431.49 | 91,327,158 | 6,112.00 | 86,790,400 | 0.86 |
| 14 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 20,800 | 4,273.65 | 88,891,920 | 4,096.00 | 85,196,800 | 0.85 |
| 15 | 日本 | 株式 | 日本電産 | 電気機器 | 4,700 | 16,825.60 | 79,080,341 | 17,260.00 | 81,122,000 | 0.81 |
| 16 | 日本 | 株式 | 三菱商事 | 卸売業 | 26,700 | 3,265.17 | 87,180,039 | 3,016.00 | 80,527,200 | 0.80 |
| 17 | 日本 | 株式 | NTTドコモ | 情報・通信業 | 28,100 | 2,656.18 | 74,638,658 | 2,745.00 | 77,134,500 | 0.77 |
| 18 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 6,700 | 11,924.09 | 79,891,403 | 11,375.00 | 76,212,500 | 0.76 |
| 19 | 日本 | 株式 | 日立製作所 | 電気機器 | 93,000 | 904.33 | 84,102,690 | 818.00 | 76,074,000 | 0.76 |
| 20 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 9,500 | 7,531.96 | 71,553,620 | 7,852.00 | 74,594,000 | 0.74 |
| 21 | 日本 | 株式 | パナソニック | 電気機器 | 44,200 | 1,704.85 | 75,354,370 | 1,677.50 | 74,145,500 | 0.74 |
| 22 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 28,500 | 2,746.65 | 78,279,525 | 2,592.00 | 73,872,000 | 0.73 |
| 23 | 日本 | 株式 | 小松製作所 | 機械 | 18,700 | 4,423.10 | 82,711,970 | 3,916.00 | 73,229,200 | 0.73 |
| 24 | 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 24,000 | 3,590.75 | 86,178,000 | 3,048.00 | 73,152,000 | 0.73 |
| 25 | 日本 | 株式 | 東京海上ホールディングス | 保険業 | 14,400 | 5,372.36 | 77,361,984 | 4,966.00 | 71,510,400 | 0.71 |
| 26 | 日本 | 株式 | セブン&アイ・ホールディングス | 小売業 | 16,000 | 4,581.91 | 73,310,560 | 4,461.00 | 71,376,000 | 0.71 |
| 27 | 日本 | 株式 | 三菱電機 | 電気機器 | 38,700 | 2,001.19 | 77,446,053 | 1,817.00 | 70,317,900 | 0.70 |
| 28 | 日本 | 株式 | 東海旅客鉄道 | 陸運業 | 3,500 | 20,844.08 | 72,954,304 | 19,950.00 | 69,825,000 | 0.69 |
| 29 | 日本 | 株式 | 東日本旅客鉄道 | 陸運業 | 6,900 | 11,444.33 | 78,965,877 | 10,060.00 | 69,414,000 | 0.69 |
| 30 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 5,300 | 13,628.65 | 72,231,845 | 12,650.00 | 67,045,000 | 0.66 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別及び業種別の投資比率 |
| (平成30年 2月28日現在) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.09 |
| 鉱業 | 0.30 | ||
| 建設業 | 3.03 | ||
| 食料品 | 4.06 | ||
| 繊維製品 | 0.66 | ||
| パルプ・紙 | 0.26 | ||
| 化学 | 7.05 | ||
| 医薬品 | 4.53 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.64 | ||
| ゴム製品 | 0.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.96 | ||
| 鉄鋼 | 1.09 | ||
| 非鉄金属 | 0.92 | ||
| 金属製品 | 0.65 | ||
| 機械 | 5.46 | ||
| 電気機器 | 13.75 | ||
| 輸送用機器 | 8.80 | ||
| 精密機器 | 1.61 | ||
| その他製品 | 2.19 | ||
| 電気・ガス業 | 1.48 | ||
| 陸運業 | 3.79 | ||
| 海運業 | 0.20 | ||
| 空運業 | 0.58 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | ||
| 情報・通信業 | 7.04 | ||
| 卸売業 | 4.61 | ||
| 小売業 | 4.53 | ||
| 銀行業 | 7.07 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.97 | ||
| 保険業 | 2.13 | ||
| その他金融業 | 1.17 | ||
| 不動産業 | 2.23 | ||
| サービス業 | 4.04 | ||
| 合計 | 97.08 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
