有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年2月23日-平成29年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 自 平成27年 2月24日 至 平成28年 2月22日 | 第28期 自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 806 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | △68,572,604 | 124,938,062 |
| 営業収益合計 | △68,571,798 | 124,938,063 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 642 |
| 受託者報酬 | 780,267 | 646,309 |
| 委託者報酬 | 3,901,221 | 3,231,395 |
| その他費用 | 55,865 | 51,574 |
| 営業費用合計 | 4,737,353 | 3,929,920 |
| 営業利益 | △73,309,151 | 121,008,143 |
| 経常利益 | △73,309,151 | 121,008,143 |
| 当期純利益 | △73,309,151 | 121,008,143 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 9,437,059 | 8,319,078 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △395,967,309 | △425,618,626 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,330,557 | 41,186,768 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,330,557 | 41,186,768 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,235,664 | 13,913 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,235,664 | 13,913 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △425,618,626 | △271,756,706 |
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