有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第28期 自 平成28年 2月23日 至 平成29年 2月22日 | 第29期 自 平成29年 2月23日 至 平成30年 2月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | - |
| 有価証券売買等損益 | 124,938,062 | 85,378,630 |
| 営業収益合計 | 124,938,063 | 85,378,630 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 642 | 833 |
| 受託者報酬 | 646,309 | 682,108 |
| 委託者報酬 | 3,231,395 | 3,410,392 |
| その他費用 | 51,574 | 35,338 |
| 営業費用合計 | 3,929,920 | 4,128,671 |
| 営業利益 | 121,008,143 | 81,249,959 |
| 経常利益 | 121,008,143 | 81,249,959 |
| 当期純利益 | 121,008,143 | 81,249,959 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 8,319,078 | 7,769,090 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △425,618,626 | △271,756,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,186,768 | 40,738,653 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,186,768 | 40,738,653 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,913 | 71,428 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,913 | 71,428 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △271,756,706 | △157,608,612 |
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