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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)
(1)【投資状況】
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
| (平成29年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 614,910,412 | 99.92 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 459,785 | 0.07 |
| 純資産総額 | 615,370,197 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 11,043,865,290 | 97.34 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 301,220,483 | 2.65 |
| 純資産総額 | 11,345,085,773 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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