有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月23日-平成30年2月22日)
(1)【投資状況】
ニュー トピックス インデックス
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
ニュー トピックス インデックス
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 620,684,577 | 99.89 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 629,487 | 0.10 |
| 純資産総額 | 621,314,064 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)ニュー トピックス インデックス マザーファンド
| (平成30年 2月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 9,716,304,570 | 97.08 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 291,433,118 | 2.91 |
| 純資産総額 | 10,007,737,688 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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