インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月19日 9:48
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月21日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,040,402 | 29,361,687 |
| 親投資信託受益証券 | 8,418,141,280 | 7,966,829,374 |
| 未収入金 | 5,770,000 | － |
| 流動資産計 | 8,454,951,682 | 7,996,191,061 |
| 資産の部合計 | 8,454,951,682 | 7,996,191,061 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,551,087 | 2,641,707 |
| 未払受託者報酬 | 4,587,258 | 4,360,743 |
| 未払委託者報酬 | 18,348,964 | 17,442,905 |
| 未払利息 | 46 | 59 |
| その他未払費用 | 379,763 | 74,335 |
| 流動負債計 | 28,867,118 | 24,519,749 |
| 負債の部合計 | 28,867,118 | 24,519,749 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,431,709,204 | 7,980,972,611 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,005,624,640 | -9,301,299 |
| （分配準備積立金） | 2,879,339,881 | 3,079,591,829 |
| 元本等合計 | 8,426,084,564 | 7,971,671,312 |
| 純資産の部合計 | 8,426,084,564 | 7,971,671,312 |
| 負債・純資産合計 | 8,454,951,682 | 7,996,191,061 |
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