インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2019年3月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,361,687 | 27,546,361 |
| 親投資信託受益証券 | 7,966,829,374 | 7,599,691,240 |
| 未収入金 | － | 44,560,000 |
| 流動資産計 | 7,996,191,061 | 7,671,797,601 |
| 資産の部合計 | 7,996,191,061 | 7,671,797,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,641,707 | 45,332,076 |
| 未払受託者報酬 | 4,360,743 | 4,098,609 |
| 未払委託者報酬 | 17,442,905 | 16,394,372 |
| 未払利息 | 59 | 42 |
| その他未払費用 | 74,335 | 62,419 |
| 流動負債計 | 24,519,749 | 65,887,518 |
| 負債の部合計 | 24,519,749 | 65,887,518 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,980,972,611 | 7,464,936,116 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,301,299 | 140,973,967 |
| （分配準備積立金） | 3,079,591,829 | 2,880,573,516 |
| 元本等合計 | 7,971,671,312 | 7,605,910,083 |
| 純資産の部合計 | 7,971,671,312 | 7,605,910,083 |
| 負債・純資産合計 | 7,996,191,061 | 7,671,797,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
