インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月18日 | 2020年9月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 5,374,080,012 | 6,997,587,819 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 5,374,080,012 | 6,997,587,819 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,948,637 | 19,420,238 |
| 親投資信託受益証券 | 5,353,131,375 | 6,978,167,581 |
| 流動資産計 | 5,374,080,012 | 6,997,587,819 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 20,251,055 | 18,679,816 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 4,038,161 | 3,725,224 |
| 未払委託者報酬 | 16,152,834 | 14,901,042 |
| その他未払費用 | 60,060 | 53,550 |
| 流動負債計 | 20,251,055 | 18,679,816 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 5,353,828,957 | 6,978,908,003 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,673,686,323 | 6,179,643,292 |
| 元本等合計 | 5,353,828,957 | 6,978,908,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,319,857,366 | 799,264,711 |
| （分配準備積立金） | 2,468,246,116 | 2,211,251,044 |
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