インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年3月19日-令和4年3月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月18日 | 2021年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 5,980,000 | 3,492,000 |
| コール・ローン | 21,301,030 | 21,929,161 |
| 親投資信託受益証券 | 8,065,833,554 | 7,871,471,634 |
| 流動資産計 | 8,093,114,584 | 7,896,892,795 |
| 資産の部合計 | 8,093,114,584 | 7,896,892,795 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,493,482 | 7,951,408 |
| 未払利息 | － | 4 |
| 未払受託者報酬 | 4,081,005 | 4,196,192 |
| 未払委託者報酬 | 16,324,145 | 16,784,908 |
| その他未払費用 | 57,907 | 59,487 |
| 流動負債計 | 25,956,539 | 28,991,999 |
| 負債の部合計 | 25,956,539 | 28,991,999 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,494,299,884 | 5,280,912,269 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,572,858,161 | 2,586,988,527 |
| （分配準備積立金） | 4,438,754,321 | 4,209,745,058 |
| 元本等合計 | 8,067,158,045 | 7,867,900,796 |
| 純資産の部合計 | 8,067,158,045 | 7,867,900,796 |
| 負債・純資産合計 | 8,093,114,584 | 7,896,892,795 |
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