インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月18日 | 2022年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,475,928 | 20,113,218 |
| 親投資信託受益証券 | 6,846,988,994 | 6,910,259,735 |
| 未収入金 | 13,582,000 | － |
| 流動資産計 | 6,882,046,922 | 6,930,372,953 |
| 資産の部合計 | 6,882,046,922 | 6,930,372,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,017,092 | 1,070,634 |
| 未払受託者報酬 | 3,950,831 | 3,848,100 |
| 未払委託者報酬 | 15,803,397 | 15,392,521 |
| 未払利息 | － | 48 |
| その他未払費用 | 56,017 | 54,555 |
| 流動負債計 | 33,827,337 | 20,365,858 |
| 負債の部合計 | 33,827,337 | 20,365,858 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,193,595,433 | 5,058,020,869 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,654,624,152 | 1,851,986,226 |
| （分配準備積立金） | 4,097,177,224 | 3,950,322,361 |
| 元本等合計 | 6,848,219,585 | 6,910,007,095 |
| 純資産の部合計 | 6,848,219,585 | 6,910,007,095 |
| 負債・純資産合計 | 6,882,046,922 | 6,930,372,953 |
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