インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/21-2024/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,589,588 | 22,347,993 |
| 親投資信託受益証券 | 6,813,243,178 | 8,127,354,476 |
| 未収入金 | 1,817,000 | 3,750,000 |
| 流動資産計 | 6,834,649,766 | 8,153,452,469 |
| 資産の部合計 | 6,834,649,766 | 8,153,452,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,463,317 | 3,573,889 |
| 未払受託者報酬 | 3,794,527 | 4,293,321 |
| 未払委託者報酬 | 15,178,251 | 17,173,456 |
| その他未払費用 | 53,790 | 60,876 |
| 流動負債計 | 20,489,885 | 25,101,542 |
| 負債の部合計 | 20,489,885 | 25,101,542 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,061,554,626 | 4,884,740,474 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,752,605,255 | 3,243,610,453 |
| （分配準備積立金） | 3,841,872,643 | 3,651,308,786 |
| 元本等合計 | 6,814,159,881 | 8,128,350,927 |
| 純資産の部合計 | 6,814,159,881 | 8,128,350,927 |
| 負債・純資産合計 | 6,834,649,766 | 8,153,452,469 |
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