インデックスマネジメントファンド225の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/03/19-2025/03/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 23,184,203 | 27,025,071 |
| 親投資信託受益証券 | 9,516,665,062 | 8,640,281,241 |
| 未収入金 | 9,629,000 | － |
| 流動資産計 | 9,549,478,265 | 8,667,306,312 |
| 資産の部合計 | 9,549,478,265 | 8,667,306,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,620,536 | 330,000 |
| 未払受託者報酬 | 4,546,040 | 5,091,246 |
| 未払委託者報酬 | 18,184,256 | 20,365,132 |
| その他未払費用 | 64,470 | 72,196 |
| 流動負債計 | 31,415,302 | 25,858,574 |
| 負債の部合計 | 31,415,302 | 25,858,574 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,721,993,584 | 4,644,127,227 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,796,069,379 | 3,997,320,511 |
| （分配準備積立金） | 6,061,922,242 | 5,790,173,438 |
| 元本等合計 | 9,518,062,963 | 8,641,447,738 |
| 純資産の部合計 | 9,518,062,963 | 8,641,447,738 |
| 負債・純資産合計 | 9,549,478,265 | 8,667,306,312 |
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