有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
①【純資産の推移】
インデックス マネジメント ファンド 225
インデックス マネジメント ファンド 225
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第23計算期間末 | (平成21年 3月18日) | 8,152,799,026 | 8,152,799,026 | 0.1663 | 0.1663 |
| 第24計算期間末 | (平成22年 3月18日) | 9,667,239,552 | 9,667,239,552 | 0.2266 | 0.2266 |
| 第25計算期間末 | (平成23年 3月18日) | 8,368,284,296 | 8,389,629,306 | 0.1960 | 0.1965 |
| 第26計算期間末 | (平成24年 3月19日) | 8,568,987,327 | 8,568,987,327 | 0.2192 | 0.2192 |
| 第27計算期間末 | (平成25年 3月18日) | 9,005,577,059 | 9,005,577,059 | 0.2684 | 0.2684 |
| 第28計算期間末 | (平成26年 3月18日) | 9,724,310,624 | 9,739,532,297 | 0.3194 | 0.3199 |
| 第29計算期間末 | (平成27年 3月18日) | 10,661,668,799 | 10,673,857,570 | 0.4374 | 0.4379 |
| 第30計算期間末 | (平成28年 3月18日) | 8,918,922,713 | 8,918,922,713 | 0.3787 | 0.3787 |
| 第31計算期間末 | (平成29年 3月21日) | 8,426,084,564 | 8,426,084,564 | 0.4467 | 0.4467 |
| 第32計算期間末 | (平成30年 3月19日) | 7,971,671,312 | 7,971,671,312 | 0.4994 | 0.4994 |
| 平成29年 3月末日 | 8,212,819,809 | ― | 0.4371 | ― | |
| 4月末日 | 8,325,538,746 | ― | 0.4436 | ― | |
| 5月末日 | 8,362,394,213 | ― | 0.4541 | ― | |
| 6月末日 | 8,264,615,078 | ― | 0.4633 | ― | |
| 7月末日 | 8,123,578,619 | ― | 0.4606 | ― | |
| 8月末日 | 7,941,922,495 | ― | 0.4542 | ― | |
| 9月末日 | 8,106,885,472 | ― | 0.4733 | ― | |
| 10月末日 | 8,220,426,630 | ― | 0.5116 | ― | |
| 11月末日 | 8,329,931,046 | ― | 0.5281 | ― | |
| 12月末日 | 8,255,954,426 | ― | 0.5295 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 8,289,185,688 | ― | 0.5370 | ― | |
| 2月末日 | 7,978,323,455 | ― | 0.5133 | ― | |
| 3月末日 | 8,049,899,603 | ― | 0.5025 | ― | |
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