半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)

①【純資産の推移】
インデックス マネジメント ファンド 225
直近日(令和1年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第24計算期間末 (平成22年 3月18日)	9,667	9,667	0.2266	0.2266
第25計算期間末 (平成23年 3月18日)	8,368	8,389	0.1960	0.1965
第26計算期間末 (平成24年 3月19日)	8,568	8,568	0.2192	0.2192
第27計算期間末 (平成25年 3月18日)	9,005	9,005	0.2684	0.2684
第28計算期間末 (平成26年 3月18日)	9,724	9,739	0.3194	0.3199
第29計算期間末 (平成27年 3月18日)	10,661	10,673	0.4374	0.4379
第30計算期間末 (平成28年 3月18日)	8,918	8,918	0.3787	0.3787
第31計算期間末 (平成29年 3月21日)	8,426	8,426	0.4467	0.4467
第32計算期間末 (平成30年 3月19日)	7,971	7,971	0.4994	0.4994
第33計算期間末 (平成31年 3月18日)	7,605	7,605	0.5094	0.5094
平成30年9月末日	8,605	-	0.5685	-
10月末日	7,799	-	0.5169	-
11月末日	7,920	-	0.5269	-
12月末日	7,198	-	0.4726	-
平成31年1月末日	7,458	-	0.4903	-
2月末日	7,600	-	0.5049	-
3月末日	7,503	-	0.5046	-
4月末日	7,789	-	0.5296	-
令和1年5月末日	7,167	-	0.4900	-
6月末日	7,285	-	0.5067	-
7月末日	7,317	-	0.5123	-
8月末日	7,039	-	0.4930	-
9月末日	7,394	-	0.5215	-