半期報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(1)【投資状況】
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス マネジメント ファンド 225
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 8,098,890,723 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,994,749 | 0.09 |
| 純資産総額 | 8,106,885,472 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 15,360,724,400 | 91.59 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,409,030,662 | 8.40 |
| 純資産総額 | 16,769,755,062 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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