有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(1)【投資状況】
インデックス マネジメント ファンド 225
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
インデックス マネジメント ファンド 225
| (平成31年 3月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 7,496,123,514 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 7,334,594 | 0.09 |
| 純資産総額 | 7,503,458,108 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| (平成31年 3月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 12,706,815,440 | 92.65 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,007,422,246 | 7.34 |
| 純資産総額 | 13,714,237,686 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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