太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月19日 | 2019年5月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,188,050 | 14,402,291 |
| 親投資信託受益証券 | 1,750,916,425 | 1,656,543,462 |
| 未収入金 | 1,730,000 | － |
| 流動資産計 | 1,768,834,475 | 1,670,945,753 |
| 資産の部合計 | 1,768,834,475 | 1,670,945,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,161,613 | － |
| 未払受託者報酬 | 815,818 | 719,279 |
| 未払委託者報酬 | 14,480,692 | 12,767,199 |
| 未払利息 | 37 | 88 |
| その他未払費用 | 16,028 | 13,608 |
| 流動負債計 | 16,474,188 | 13,500,174 |
| 負債の部合計 | 16,474,188 | 13,500,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,323,226,839 | 2,247,903,470 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -570,866,552 | -590,457,891 |
| （分配準備積立金） | 437,096,938 | 419,063,344 |
| 元本等合計 | 1,752,360,287 | 1,657,445,579 |
| 純資産の部合計 | 1,752,360,287 | 1,657,445,579 |
| 負債・純資産合計 | 1,768,834,475 | 1,670,945,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
