太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月18日 | 2020年5月18日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,799,666,612 | 1,470,946,903 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 1,799,666,612 | 1,470,946,903 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,629,697 | 13,565,402 |
| 親投資信託受益証券 | 1,780,186,915 | 1,457,381,501 |
| 未収入金 | 4,850,000 | － |
| 流動資産計 | 1,799,666,612 | 1,470,946,903 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 17,943,954 | 13,086,789 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,095,770 | － |
| 未払解約金 | 3,219,212 | － |
| 未払受託者報酬 | 726,130 | 697,254 |
| 未払委託者報酬 | 12,889,116 | 12,376,866 |
| その他未払費用 | 13,726 | 12,669 |
| 流動負債計 | 17,943,954 | 13,086,789 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 1,781,722,658 | 1,457,860,114 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,191,540,744 | 2,077,289,232 |
| 元本等合計 | 1,781,722,658 | 1,457,860,114 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -409,818,086 | -619,429,118 |
| （分配準備積立金） | 496,572,942 | 466,576,250 |
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