太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月17日 | 2021年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,907,037 | 15,221,264 |
| 親投資信託受益証券 | 1,748,227,537 | 1,656,874,414 |
| 未収入金 | 7,069,000 | － |
| 流動資産計 | 1,769,203,574 | 1,672,095,678 |
| 資産の部合計 | 1,769,203,574 | 1,672,095,678 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 965,498 | － |
| 未払解約金 | 6,099,998 | － |
| 未払受託者報酬 | 711,786 | 782,557 |
| 未払委託者報酬 | 12,635,012 | 13,891,376 |
| その他未払費用 | 12,679 | 13,805 |
| 流動負債計 | 20,424,973 | 14,687,738 |
| 負債の部合計 | 20,424,973 | 14,687,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,930,997,335 | 1,710,981,852 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -182,218,734 | -53,573,912 |
| （分配準備積立金） | 610,394,886 | 537,050,088 |
| 元本等合計 | 1,748,778,601 | 1,657,407,940 |
| 純資産の部合計 | 1,748,778,601 | 1,657,407,940 |
| 負債・純資産合計 | 1,769,203,574 | 1,672,095,678 |
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