太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,444,919 | 4,333,330 |
| 親投資信託受益証券 | 1,566,013,036 | 1,609,434,638 |
| 未収入金 | 4,041,000 | － |
| 流動資産計 | 1,574,498,955 | 1,613,767,968 |
| 資産の部合計 | 1,574,498,955 | 1,613,767,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 791,080 | － |
| 未払解約金 | 3,148,841 | － |
| 未払受託者報酬 | 427,264 | 415,747 |
| 未払委託者報酬 | 3,845,787 | 3,742,106 |
| その他未払費用 | 12,053 | 11,707 |
| 流動負債計 | 8,225,025 | 4,169,560 |
| 負債の部合計 | 8,225,025 | 4,169,560 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,582,161,979 | 1,495,451,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,888,049 | 114,146,867 |
| （分配準備積立金） | 686,667,746 | 644,624,648 |
| 元本等合計 | 1,566,273,930 | 1,609,598,408 |
| 純資産の部合計 | 1,566,273,930 | 1,609,598,408 |
| 負債・純資産合計 | 1,574,498,955 | 1,613,767,968 |
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