太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,842,192 | 5,138,551 |
| 親投資信託受益証券 | 1,723,246,046 | 1,757,907,616 |
| 未収入金 | 798,000 | 787,000 |
| 流動資産計 | 1,728,886,238 | 1,763,833,167 |
| 資産の部合計 | 1,728,886,238 | 1,763,833,167 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 713,429 | － |
| 未払解約金 | － | 676,320 |
| 未払受託者報酬 | 465,331 | 494,213 |
| 未払委託者報酬 | 4,188,358 | 4,448,236 |
| その他未払費用 | 13,129 | 13,950 |
| 流動負債計 | 5,380,247 | 5,632,719 |
| 負債の部合計 | 5,380,247 | 5,632,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,426,858,862 | 1,252,194,129 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 296,647,129 | 506,006,319 |
| （分配準備積立金） | 859,475,608 | 750,819,224 |
| 元本等合計 | 1,723,505,991 | 1,758,200,448 |
| 純資産の部合計 | 1,723,505,991 | 1,758,200,448 |
| 負債・純資産合計 | 1,728,886,238 | 1,763,833,167 |
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