太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2025年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収利息 | － | 118 |
| コール・ローン | 4,851,508 | 4,616,769 |
| 親投資信託受益証券 | 1,652,089,583 | 1,613,014,411 |
| 未収入金 | 616,000 | － |
| 流動資産計 | 1,657,557,091 | 1,617,631,298 |
| 資産の部合計 | 1,657,557,091 | 1,617,631,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 592,385 | － |
| 未払受託者報酬 | 466,028 | 443,386 |
| 未払委託者報酬 | 4,194,654 | 3,990,952 |
| その他未払費用 | 13,148 | 12,504 |
| 流動負債計 | 5,266,215 | 4,446,842 |
| 負債の部合計 | 5,266,215 | 4,446,842 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,770,835 | 1,162,184,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 467,520,041 | 450,999,989 |
| （分配準備積立金） | 929,597,039 | 910,079,925 |
| 元本等合計 | 1,652,290,876 | 1,613,184,456 |
| 純資産の部合計 | 1,652,290,876 | 1,613,184,456 |
| 負債・純資産合計 | 1,657,557,091 | 1,617,631,298 |
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