太陽ミリオン(太陽ミリオン・インデックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月18日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,254,173 | 6,468,975 |
| 親投資信託受益証券 | 2,106,881,830 | 2,501,836,887 |
| 未収入金 | 602,000 | － |
| 未収利息 | － | 256 |
| 流動資産計 | 2,112,738,003 | 2,508,306,118 |
| 資産の部合計 | 2,112,738,003 | 2,508,306,118 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 46,587 |
| 未払収益分配金 | 566,361 | － |
| 未払受託者報酬 | 501,376 | 611,735 |
| 未払委託者報酬 | 4,512,699 | 5,506,055 |
| その他未払費用 | 14,159 | 17,291 |
| 流動負債計 | 5,594,595 | 6,181,668 |
| 負債の部合計 | 5,594,595 | 6,181,668 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,132,722,922 | 1,095,084,069 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 974,420,486 | 1,407,040,381 |
| （分配準備積立金） | 1,412,791,066 | 1,363,907,451 |
| 元本等合計 | 2,107,143,408 | 2,502,124,450 |
| 純資産の部合計 | 2,107,143,408 | 2,502,124,450 |
| 負債・純資産合計 | 2,112,738,003 | 2,508,306,118 |
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