太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年11月17日 | 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,050,957 | 30,547,184 |
| 地方債証券 | 59,237,176 | 17,840,000 |
| 社債券 | － | 21,083,265 |
| 親投資信託受益証券 | 75,696,927 | 72,944,963 |
| 未収利息 | 137,079 | 85,926 |
| 流動資産計 | 150,122,139 | 142,501,338 |
| 資産の部合計 | 150,122,139 | 142,501,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,155 | 73,872 |
| 未払受託者報酬 | 65,786 | 59,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,167,645 | 1,059,738 |
| 未払利息 | － | 57 |
| その他未払費用 | 5,731 | 5,911 |
| 流動負債計 | 1,313,317 | 1,199,283 |
| 負債の部合計 | 1,313,317 | 1,199,283 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,310,278 | 147,744,752 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,544 | -6,442,697 |
| （分配準備積立金） | 17,001,741 | 16,239,250 |
| 元本等合計 | 148,808,822 | 141,302,055 |
| 純資産の部合計 | 148,808,822 | 141,302,055 |
| 負債・純資産合計 | 150,122,139 | 142,501,338 |
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