有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年11月18日 至 2015年11月17日 | 自 2015年11月18日 至 2016年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,006,117 | 503,815 |
| 有価証券売買等損益 | 14,395,315 | -5,068,765 |
| 営業収益合計 | 15,401,432 | -4,564,950 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 10,071 |
| 受託者報酬 | 140,447 | 119,698 |
| 委託者報酬 | 2,492,908 | 2,124,620 |
| その他費用 | 11,337 | 12,163 |
| 営業費用合計 | 2,644,692 | 2,266,552 |
| 全事業営業利益 | 12,756,740 | -6,831,502 |
| 当期経常利益 | 12,756,740 | -6,831,502 |
| 四半期純利益 | 12,756,740 | -6,831,502 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,017,622 | -331,576 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 498,544 | -6,442,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,378,688 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,378,688 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,208 | 367,443 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 12,039 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,208 | 355,404 |
| 分配金 | 74,155 | 73,872 |