太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月18日 至 2016年11月17日 | 自 2016年11月18日 至 2017年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 503,815 | 504,866 |
| 有価証券売買等損益 | -5,068,765 | 17,437,494 |
| 営業収益合計 | -4,564,950 | 17,942,360 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,071 | 16,364 |
| 受託者報酬 | 119,698 | 123,416 |
| 委託者報酬 | 2,124,620 | 2,190,618 |
| その他費用 | 12,163 | 10,670 |
| 営業費用合計 | 2,266,552 | 2,341,068 |
| 全事業営業利益 | -6,831,502 | 15,601,292 |
| 当期経常利益 | -6,831,502 | 15,601,292 |
| 四半期純利益 | -6,831,502 | 15,601,292 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -331,576 | 534,984 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,442,697 | 9,147,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 603,775 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 603,775 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 367,443 | 10,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,039 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 355,404 | 10,263 |
| 分配金 | 73,872 | 69,275 |
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