太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年11月18日 至 2017年11月17日 | 自 2017年11月18日 至 2018年11月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 504,866 | 381,615 |
| 有価証券売買等損益 | 17,437,494 | -291,343 |
| その他収益 | － | 479 |
| 営業収益合計 | 17,942,360 | 90,751 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,364 | 36,292 |
| 受託者報酬 | 123,416 | 128,121 |
| 委託者報酬 | 2,190,618 | 2,273,908 |
| その他費用 | 10,670 | 2,411 |
| 営業費用合計 | 2,341,068 | 2,440,732 |
| 全事業営業利益 | 15,601,292 | -2,349,981 |
| 当期経常利益 | 15,601,292 | -2,349,981 |
| 四半期純利益 | 15,601,292 | -2,349,981 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 534,984 | 37,851 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,147,848 | 6,705,400 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 603,775 | 268,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 603,775 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 268,295 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,263 | 253,572 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 253,572 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,263 | － |
| 分配金 | 69,275 | 69,339 |
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