太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月18日 至 2016年5月17日 | 自 2016年11月18日 至 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 330,318 | 197,898 |
| 有価証券売買等損益 | -10,779,484 | 8,055,046 |
| 営業収益合計 | -10,449,166 | 8,252,944 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,516 | 9,476 |
| 受託者報酬 | 59,993 | 60,972 |
| 委託者報酬 | 1,064,882 | 1,082,292 |
| その他費用 | 6,126 | 6,240 |
| 営業費用合計 | 1,132,517 | 1,158,980 |
| 全事業営業利益 | -11,581,683 | 7,093,964 |
| 当期経常利益 | -11,581,683 | 7,093,964 |
| 四半期純利益 | -11,581,683 | 7,093,964 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -53,043 | 244,076 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,174,479 | 764,986 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 394,934 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 394,934 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 144,383 | 37,139 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,579 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,804 | 37,139 |
| 分配金 | － | － |
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