太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2017年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,547,184 | 21,563,297 |
| 地方債証券 | 17,840,000 | 28,224,069 |
| 社債券 | 21,083,265 | 21,127,679 |
| 親投資信託受益証券 | 72,944,963 | 72,090,876 |
| 未収利息 | 85,926 | 91,923 |
| 前払費用 | － | 39,246 |
| 流動資産計 | 142,501,338 | 143,137,090 |
| 資産の部合計 | 142,501,338 | 143,137,090 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 73,872 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,705 | 60,972 |
| 未払委託者報酬 | 1,059,738 | 1,082,292 |
| 未払利息 | 57 | 35 |
| その他未払費用 | 5,911 | 6,240 |
| 流動負債計 | 1,199,283 | 1,149,539 |
| 負債の部合計 | 1,199,283 | 1,149,539 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 147,744,752 | 141,222,565 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,442,697 | 764,986 |
| （分配準備積立金） | 16,239,250 | 15,247,205 |
| 元本等合計 | 141,302,055 | 141,987,551 |
| 純資産の部合計 | 141,302,055 | 141,987,551 |
| 負債・純資産合計 | 142,501,338 | 143,137,090 |
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