太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月17日 | 2018年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,700,727 | 51,670,080 |
| 地方債証券 | 35,118,486 | 14,043,370 |
| 社債券 | 7,048,790 | 7,051,870 |
| 親投資信託受益証券 | 73,894,906 | 76,540,580 |
| 未収利息 | 168,625 | 89,189 |
| 前払費用 | 12,035 | － |
| 流動資産計 | 148,943,569 | 149,395,089 |
| 資産の部合計 | 148,943,569 | 149,395,089 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 69,275 | － |
| 未払受託者報酬 | 62,444 | 62,908 |
| 未払委託者報酬 | 1,108,326 | 1,116,522 |
| 未払利息 | 53 | 111 |
| その他未払費用 | 4,430 | 1,197 |
| 流動負債計 | 1,244,528 | 1,180,738 |
| 負債の部合計 | 1,244,528 | 1,180,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 138,551,193 | 137,853,236 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,147,848 | 10,361,115 |
| （分配準備積立金） | 23,826,929 | 23,356,702 |
| 元本等合計 | 147,699,041 | 148,214,351 |
| 純資産の部合計 | 147,699,041 | 148,214,351 |
| 負債・純資産合計 | 148,943,569 | 149,395,089 |
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