太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月17日 | 2022年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 前払費用 | － | 9,747 |
| コール・ローン | 19,855,906 | 18,574,259 |
| 地方債証券 | 35,555,450 | 45,404,100 |
| 特殊債券 | 10,174,344 | － |
| 親投資信託受益証券 | 70,849,001 | 61,701,804 |
| 未収利息 | 47,120 | 23,154 |
| 流動資産計 | 136,481,821 | 125,713,064 |
| 資産の部合計 | 136,481,821 | 125,713,064 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 55,475 | 52,488 |
| 未払受託者報酬 | 48,973 | 34,300 |
| 未払委託者報酬 | 706,472 | 308,976 |
| その他未払費用 | 921 | 920 |
| 流動負債計 | 811,841 | 396,684 |
| 負債の部合計 | 811,841 | 396,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 110,950,629 | 104,976,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,719,351 | 20,340,351 |
| （分配準備積立金） | 34,380,487 | 31,748,749 |
| 元本等合計 | 135,669,980 | 125,316,380 |
| 純資産の部合計 | 135,669,980 | 125,316,380 |
| 負債・純資産合計 | 136,481,821 | 125,713,064 |
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