太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月17日 | 2023年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 5,500,000 |
| コール・ローン | 18,574,259 | 7,507,907 |
| 地方債証券 | 45,404,100 | 51,151,821 |
| 親投資信託受益証券 | 61,701,804 | 63,905,083 |
| 未収利息 | 23,154 | 21,895 |
| 前払費用 | 9,747 | － |
| 流動資産計 | 125,713,064 | 128,086,706 |
| 資産の部合計 | 125,713,064 | 128,086,706 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,488 | 48,196 |
| 未払受託者報酬 | 34,300 | 36,311 |
| 未払委託者報酬 | 308,976 | 327,157 |
| その他未払費用 | 920 | 920 |
| 流動負債計 | 396,684 | 412,584 |
| 負債の部合計 | 396,684 | 412,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 104,976,029 | 96,393,491 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,340,351 | 31,280,631 |
| （分配準備積立金） | 31,748,749 | 38,469,000 |
| 元本等合計 | 125,316,380 | 127,674,122 |
| 純資産の部合計 | 125,316,380 | 127,674,122 |
| 負債・純資産合計 | 125,713,064 | 128,086,706 |
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