太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月17日 | 2024年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 国債証券 | － | 6,980,190 |
| 未収入金 | 5,500,000 | － |
| コール・ローン | 7,507,907 | 9,190,648 |
| 地方債証券 | 51,151,821 | 38,041,578 |
| 親投資信託受益証券 | 63,905,083 | 60,611,710 |
| 未収利息 | 21,895 | 9,924 |
| 前払費用 | － | 594 |
| 流動資産計 | 128,086,706 | 114,834,644 |
| 資産の部合計 | 128,086,706 | 114,834,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 48,196 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,311 | 35,121 |
| 未払委託者報酬 | 327,157 | 316,488 |
| その他未払費用 | 920 | 900 |
| 流動負債計 | 412,584 | 352,509 |
| 負債の部合計 | 412,584 | 352,509 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 96,393,491 | 80,065,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,280,631 | 34,416,549 |
| （分配準備積立金） | 38,469,000 | 31,640,590 |
| 元本等合計 | 127,674,122 | 114,482,135 |
| 純資産の部合計 | 127,674,122 | 114,482,135 |
| 負債・純資産合計 | 128,086,706 | 114,834,644 |
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