太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月17日 | 2025年5月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,448,310 | 10,130,914 |
| 国債証券 | 30,880,960 | 38,908,030 |
| 地方債証券 | 10,994,910 | － |
| 親投資信託受益証券 | 53,103,296 | 51,628,680 |
| 未収利息 | 4,314 | 12,414 |
| 前払費用 | 7,890 | 2,380 |
| 流動資産計 | 106,439,680 | 100,682,418 |
| 資産の部合計 | 106,439,680 | 100,682,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,264 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,710 | 28,352 |
| 未払委託者報酬 | 267,672 | 255,554 |
| その他未払費用 | 740 | 722 |
| 流動負債計 | 335,386 | 284,628 |
| 負債の部合計 | 335,386 | 284,628 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,528,006 | 70,388,895 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,576,288 | 30,008,895 |
| （分配準備積立金） | 36,600,077 | 34,359,128 |
| 元本等合計 | 106,104,294 | 100,397,790 |
| 純資産の部合計 | 106,104,294 | 100,397,790 |
| 負債・純資産合計 | 106,439,680 | 100,682,418 |
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