太陽ミリオン(太陽ミリオン・ボンドミックスポートフォリオ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月18日 | 2026年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 25,000 |
| コール・ローン | 10,887,407 | 10,496,982 |
| 国債証券 | 41,974,618 | 44,907,362 |
| 親投資信託受益証券 | 51,072,473 | 59,758,839 |
| 未収利息 | 15,118 | 83,748 |
| 前払費用 | 3,156 | 4,487 |
| 流動資産計 | 103,952,772 | 115,276,418 |
| 資産の部合計 | 103,952,772 | 115,276,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 31,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,225 | 29,455 |
| 未払委託者報酬 | 245,327 | 265,461 |
| その他未払費用 | 732 | 724 |
| 流動負債計 | 304,552 | 295,640 |
| 負債の部合計 | 304,552 | 295,640 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,537,114 | 62,199,411 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,111,106 | 52,781,367 |
| （分配準備積立金） | 44,941,407 | 44,464,982 |
| 元本等合計 | 103,648,220 | 114,980,778 |
| 純資産の部合計 | 103,648,220 | 114,980,778 |
| 負債・純資産合計 | 103,952,772 | 115,276,418 |
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