- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 自 平成27年11月18日 至 平成28年11月17日 | 第30期 自 平成28年11月18日 至 平成29年11月17日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 503,815 | 504,866 |
| 有価証券売買等損益 | △5,068,765 | 17,437,494 |
| 営業収益合計 | △4,564,950 | 17,942,360 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 10,071 | 16,364 |
| 受託者報酬 | 119,698 | 123,416 |
| 委託者報酬 | 2,124,620 | 2,190,618 |
| その他費用 | 12,163 | 10,670 |
| 営業費用合計 | 2,266,552 | 2,341,068 |
| 営業利益 | △6,831,502 | 15,601,292 |
| 経常利益 | △6,831,502 | 15,601,292 |
| 当期純利益 | △6,831,502 | 15,601,292 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △331,576 | 534,984 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 498,544 | △6,442,697 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 603,775 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 603,775 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 367,443 | 10,263 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,039 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 355,404 | 10,263 |
| 分配金 | 73,872 | 69,275 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,442,697 | 9,147,848 |
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