- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 自 平成28年11月18日 至 平成29年11月17日 | 第31期 自 平成29年11月18日 至 平成30年11月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 504,866 | 381,615 |
| 有価証券売買等損益 | 17,437,494 | △291,343 |
| その他収益 | - | 479 |
| 営業収益合計 | 17,942,360 | 90,751 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 16,364 | 36,292 |
| 受託者報酬 | 123,416 | 128,121 |
| 委託者報酬 | 2,190,618 | 2,273,908 |
| その他費用 | 10,670 | 2,411 |
| 営業費用合計 | 2,341,068 | 2,440,732 |
| 営業利益 | 15,601,292 | △2,349,981 |
| 経常利益 | 15,601,292 | △2,349,981 |
| 当期純利益 | 15,601,292 | △2,349,981 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 534,984 | 37,851 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,442,697 | 9,147,848 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 603,775 | 268,295 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 603,775 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 268,295 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,263 | 253,572 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 253,572 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,263 | - |
| 分配金 | 69,275 | 69,339 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,147,848 | 6,705,400 |
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