公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月21日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,590,755 | 1,590,570 |
| 親投資信託受益証券 | 2,776,708,437 | 2,911,284,944 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,780,299,192 | 2,913,875,514 |
| 資産の部合計 | 2,780,299,192 | 2,913,875,514 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 500,120 | － |
| 未払解約金 | 1,317,315 | 2,947,819 |
| 未払受託者報酬 | 21,957 | 11,116 |
| 未払委託者報酬 | 7,203 | 3,643 |
| 未払利息 | 3 | 9 |
| その他未払費用 | 7,372 | 3,620 |
| 流動負債計 | 1,853,970 | 2,966,207 |
| 負債の部合計 | 1,853,970 | 2,966,207 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,778,444,670 | 2,910,366,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 552 | 543,149 |
| 元本等合計 | 2,778,445,222 | 2,910,909,307 |
| 純資産の部合計 | 2,778,445,222 | 2,910,909,307 |
| 負債・純資産合計 | 2,780,299,192 | 2,913,875,514 |
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