公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月20日 | 2020年7月20日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,748,506,921 | 2,841,782,936 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,748,506,921 | 2,841,782,936 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,676,403 | 2,393,774 |
| 親投資信託受益証券 | 2,745,830,518 | 2,839,389,162 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,748,506,921 | 2,841,782,936 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 4,834,950 | 8,381,126 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,020,645 | － |
| 未払解約金 | 3,778,319 | 8,363,364 |
| 未払受託者報酬 | 21,758 | 10,818 |
| 未払委託者報酬 | 7,133 | 3,541 |
| その他未払費用 | 7,095 | 3,403 |
| 流動負債計 | 4,834,950 | 8,381,126 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,743,671,971 | 2,833,401,810 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,743,671,721 | 2,832,873,666 |
| 元本等合計 | 2,743,671,971 | 2,833,401,810 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 250 | 528,144 |
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