公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月19日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年1月20日-令和4年1月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月19日 | 2021年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,091,273 | 1,529,734 |
| 親投資信託受益証券 | 2,700,658,040 | 2,700,925,564 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,703,749,313 | 2,703,455,298 |
| 資産の部合計 | 2,703,749,313 | 2,703,455,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 743,196 | － |
| 未払解約金 | 438,120 | 1,065,835 |
| 未払受託者報酬 | 21,202 | 10,320 |
| 未払委託者報酬 | 6,942 | 3,363 |
| その他未払費用 | 6,663 | 3,240 |
| 流動負債計 | 1,216,123 | 1,082,758 |
| 負債の部合計 | 1,216,123 | 1,082,758 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,702,531,223 | 2,702,127,353 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,967 | 245,187 |
| 元本等合計 | 2,702,533,190 | 2,702,372,540 |
| 純資産の部合計 | 2,702,533,190 | 2,702,372,540 |
| 負債・純資産合計 | 2,703,749,313 | 2,703,455,298 |
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