公社債投信1月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月19日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,944,745 | 1,348,095 |
| 親投資信託受益証券 | 2,578,925,505 | 2,563,190,027 |
| 流動資産計 | 2,580,870,250 | 2,564,538,122 |
| 資産の部合計 | 2,580,870,250 | 2,564,538,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,109 | － |
| 未払解約金 | 989,301 | 253,703 |
| 未払受託者報酬 | 20,308 | 9,923 |
| 未払委託者報酬 | 6,638 | 3,251 |
| その他未払費用 | 6,368 | 3,117 |
| 流動負債計 | 1,236,724 | 269,994 |
| 負債の部合計 | 1,236,724 | 269,994 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,579,631,180 | 2,564,035,550 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,346 | 232,578 |
| 元本等合計 | 2,579,633,526 | 2,564,268,128 |
| 純資産の部合計 | 2,579,633,526 | 2,564,268,128 |
| 負債・純資産合計 | 2,580,870,250 | 2,564,538,122 |
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