公社債投信1月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月19日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/01/20-2024/01/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月19日 | 2023年7月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | 1,940,000 | － |
| コール・ローン | 2,988,551 | 3,010,619 |
| 親投資信託受益証券 | 2,455,463,369 | 2,491,383,401 |
| 流動資産計 | 2,460,391,920 | 2,494,394,020 |
| 資産の部合計 | 2,460,391,920 | 2,494,394,020 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 677,653 | － |
| 未払解約金 | 4,413,778 | 1,548,019 |
| 未払受託者報酬 | 19,418 | 9,485 |
| 未払委託者報酬 | 6,344 | 3,097 |
| その他未払費用 | 6,062 | 2,963 |
| 流動負債計 | 5,123,255 | 1,563,564 |
| 負債の部合計 | 5,123,255 | 1,563,564 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,455,267,551 | 2,492,363,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,114 | 466,637 |
| 元本等合計 | 2,455,268,665 | 2,492,830,456 |
| 純資産の部合計 | 2,455,268,665 | 2,492,830,456 |
| 負債・純資産合計 | 2,460,391,920 | 2,494,394,020 |
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