有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第45期 自 平成27年 1月20日 至 平成28年 1月19日 | 第46期 自 平成28年 1月20日 至 平成29年 1月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,097,624 | 732,719 |
| 有価証券売買等損益 | 2,092,928 | 877,002 |
| 営業収益合計 | 3,190,552 | 1,609,721 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 11,712 |
| 受託者報酬 | 307,001 | 134,584 |
| 委託者報酬 | 146,872 | 64,064 |
| その他費用 | 92,051 | 35,944 |
| 営業費用合計 | 545,924 | 246,304 |
| 営業利益 | 2,644,628 | 1,363,417 |
| 経常利益 | 2,644,628 | 1,363,417 |
| 当期純利益 | 2,644,628 | 1,363,417 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 1,585 | 3,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,878 | 195,618 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 281,878 | 195,618 |
| 分配金 | 2,361,293 | 1,169,938 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,042 | 903 |
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