有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第46期 自 平成28年 1月20日 至 平成29年 1月19日 | 第47期 自 平成29年 1月20日 至 平成30年 1月22日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 732,719 | - |
| 有価証券売買等損益 | 877,002 | 851,721 |
| 営業収益合計 | 1,609,721 | 851,721 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 11,712 | 655 |
| 受託者報酬 | 134,584 | 22,256 |
| 委託者報酬 | 64,064 | 7,300 |
| その他費用 | 35,944 | 7,565 |
| 営業費用合計 | 246,304 | 37,776 |
| 営業利益 | 1,363,417 | 813,945 |
| 経常利益 | 1,363,417 | 813,945 |
| 当期純利益 | 1,363,417 | 813,945 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 3,042 | 903 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,618 | 47,402 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 195,618 | 47,402 |
| 分配金 | 1,169,938 | 765,073 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 903 | 2,373 |
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