公社債投信2月号の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年8月19日 | 2016年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 151,169,977 | － |
| コール・ローン | － | 1,324,342 |
| 特殊債券 | 200,048,210 | － |
| 社債券 | － | 140,317,245 |
| 親投資信託受益証券 | 2,226,680,884 | 2,481,407,927 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 未収利息 | 268,131 | 960,103 |
| 前払費用 | － | 59,555 |
| 流動資産計 | 2,578,167,202 | 2,627,069,172 |
| 資産の部合計 | 2,578,167,202 | 2,627,069,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,827,056 | － |
| 未払解約金 | 2,615,755 | 4,007,539 |
| 未払受託者報酬 | 228,893 | 72,652 |
| 未払委託者報酬 | 104,574 | 24,607 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 70,182 | 16,432 |
| 流動負債計 | 4,846,460 | 4,121,232 |
| 負債の部合計 | 4,846,460 | 4,121,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,573,319,570 | 2,622,327,049 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,172 | 620,891 |
| 元本等合計 | 2,573,320,742 | 2,622,947,940 |
| 純資産の部合計 | 2,573,320,742 | 2,622,947,940 |
| 負債・純資産合計 | 2,578,167,202 | 2,627,069,172 |
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