公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月20日 9:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成29年2月21日-平成30年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月22日 | 2017年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,341,494 | 975,049 |
| 社債券 | 40,003,705 | － |
| 親投資信託受益証券 | 2,345,374,946 | 2,490,617,725 |
| 未収入金 | 500,000 | － |
| 未収利息 | 170,408 | － |
| 流動資産計 | 2,389,390,553 | 2,491,592,774 |
| 資産の部合計 | 2,389,390,553 | 2,491,592,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,019,378 | － |
| 未払解約金 | 935,612 | 1,995,939 |
| 未払受託者報酬 | 81,925 | 9,474 |
| 未払委託者報酬 | 27,644 | 3,097 |
| 未払利息 | 6 | 4 |
| その他未払費用 | 19,578 | 3,207 |
| 流動負債計 | 2,084,143 | 2,011,721 |
| 負債の部合計 | 2,084,143 | 2,011,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,387,304,061 | 2,489,355,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,349 | 225,184 |
| 元本等合計 | 2,387,306,410 | 2,489,581,053 |
| 純資産の部合計 | 2,387,306,410 | 2,489,581,053 |
| 負債・純資産合計 | 2,389,390,553 | 2,491,592,774 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
