公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月19日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成30年2月20日-平成31年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月19日 | 2018年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,653,760 | 1,207,492 |
| 親投資信託受益証券 | 2,364,348,592 | 2,409,085,822 |
| 未収入金 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産計 | 2,368,002,352 | 2,411,293,314 |
| 資産の部合計 | 2,368,002,352 | 2,411,293,314 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 423,395 | － |
| 未払解約金 | 2,207,708 | 5,307,587 |
| 未払受託者報酬 | 18,610 | 9,145 |
| 未払委託者報酬 | 6,080 | 2,979 |
| 未払利息 | 2 | 7 |
| その他未払費用 | 6,303 | 3,102 |
| 流動負債計 | 2,662,098 | 5,322,820 |
| 負債の部合計 | 2,662,098 | 5,322,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,365,338,088 | 2,405,751,798 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,166 | 218,696 |
| 元本等合計 | 2,365,340,254 | 2,405,970,494 |
| 純資産の部合計 | 2,365,340,254 | 2,405,970,494 |
| 負債・純資産合計 | 2,368,002,352 | 2,411,293,314 |
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