公社債投信2月号の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月19日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年2月20日-令和3年2月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月19日 | 2020年8月19日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 2,173,894,799 | 2,244,148,320 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 2,173,894,799 | 2,244,148,320 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,190,100 | 2,000,412 |
| 親投資信託受益証券 | 2,170,704,699 | 2,242,147,908 |
| 流動資産計 | 2,173,894,799 | 2,244,148,320 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 2,291,931 | 602,213 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 807,836 | － |
| 未払解約金 | 1,455,751 | 588,223 |
| 未払受託者報酬 | 17,192 | 8,530 |
| 未払委託者報酬 | 5,601 | 2,780 |
| その他未払費用 | 5,551 | 2,680 |
| 流動負債計 | 2,291,931 | 602,213 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 2,171,602,868 | 2,243,546,107 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,171,602,866 | 2,243,128,199 |
| 元本等合計 | 2,171,602,868 | 2,243,546,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2 | 417,908 |
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